200-дневная скользящая средняя (MA) — один из наиболее популярных индикаторов, который использует в анализе большое количество трейдеров. Просто настройтесь на финансовые новости, и вы услышите такие вещи, как…
“Индекс Московской биржи опустился ниже 200-дневной скользящей средней — это медвежий рынок!”
“Вы должны покупать, когда цена пересечет 200-дневную скользящую среднюю”.
“Apple только что закрылась ниже 200MA — время продавать”.
Но как это помогает вам как трейдеру? На самом деле никак, вместо этого такие заголовки и новости играют на ваших эмоциях и заставляет вас покупать или продавать в неподходящее время.
Ничего страшного, давайте изменим эту ситуацию
Потому что в сегодняшнем посте вы узнаете…
Что такое 200-дневная скользящая средняя и как она работает?
Скользящая средняя (MA) — это индикатор технического анализа, который усредняет ценовые данные и отображается на вашем графике в виде линии.
Предположим, что за последние 5 дней акции Apple закрылись на отметках 100, 90, 95, 105 и 100.
Итак, 5-периодная скользящая средняя равна [100 + 90 + 95+ 105 +100] / 5 = 98
И когда вы “соединяете” эти значения 5-периодной скользящей средней вместе, вы получаете плавную линию на вашем графике.
Теперь концепция остается той же для 200-дневной скользящей средней.
Единственное отличие заключается в том, что вы просматриваете ценовые данные за последние 200 дней, которые дают вам долгосрочную скользящую среднюю.
Вот как построить 200-дневную скользящую среднюю (на TradingView):
И вот как это выглядит: 200-дневная скользящая средняя на графике
В настоящее время существуют различные типы скользящей средней, такие как экспоненциальная, простая, взвешенная и т.д. Принцип расчета и построения примерно одинаковый.
Как использовать 200-дневную скользящую среднюю и увеличить свой коэффициент выигрыша
200-дневная скользящая средняя — это долгосрочный индикатор.
Это означает, что вы можете использовать его для определения долгосрочного тренда и торговли в соответствии с ним.
Если цена выше индикатора 200-дневной скользящей средней, то ищите возможности для покупки.
Если цена ниже индикатора 200-дневной скользящей средней, то ищите возможности для продажи.
Пример:
и наоборот, если
Профессиональный совет:
Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы получить представление о тенденциях.
Итак, если индекс Московской биржи или РТС находится выше 200-дневной скользящей средней, тогда ищите возможности для покупки акций российских компаний.
Эта простая стратегия на 200 МА увеличит ваш коэффициент прибыльных сделок и уменьшит просадку.
Как лучше рассчитать время входа при торговле с помощью индикатора 200-дневной скользящей средней
Вы, вероятно, думаете:
“Хорошо, нетрудно определить тренд с помощью скользящей средней за 200 дней. Но когда наступит подходящее время для входа в сделку?”
Вот несколько методов, которые вы можете использовать…
- Поддержка и сопротивление
- Отскок 200MA
- Восходящий треугольник
- Бычий флаг
Я объясню…
1. Поддержка и сопротивление
Поддержка — область на вашем графике, где может проявиться потенциальное давление покупателей.
Сопротивление — область на вашем графике, где может проявиться потенциальное давление со стороны продавцов.
Итак, если цена выше 200-дневной скользящей средней, вы можете поискать возможности для покупки у Поддержки.
Или, если цена находится ниже нее, вы можете поискать возможности для продажи у Сопротивления.
Вот что я имею в виду…
и наоборот
2. Отскок на 200 МА
При спокойном тренде 200-дневная скользящая средняя может выступать в качестве динамических уровней поддержки или сопротивления.
Вы заметите, что цена приближается к 200MA, а затем “отскакивает” от нее — и это дает возможность войти в рынок.
Вот пример:
или
Профессиональный совет:
Вы получаете более высокую вероятность совершения сделок, когда 200MA также совпадает с ближайшей поддержкой / сопротивлением.
3. Восходящий треугольник и нисходящий треугольник
Восходящий треугольник — это бычий графический паттерн.
Это признак силы, поскольку покупатели готовы покупать по более высоким ценам (несмотря на Сопротивление).
Итак, при восходящем тренде (цена выше 200MA) вы можете искать восходящий треугольник и покупать на прорыве.
При нисходящем тренде ищите нисходящий треугольник и закрывайте на пробое.
Пример:
Профессиональный совет:
Чем дольше восходящий треугольник формируется выше скользящей средней 200, тем сильнее будет прорыв.
4. Бычий флаг
Бычий флаг — это еще один бычий паттерн на графике.
Это признак силы, поскольку покупатели контролируют ситуацию, а продавцам трудно снизить цену (вот почему у вас есть маленькие свечи с телом на откате).
Итак, при восходящем тренде вы можете искать паттерн «Бычий флаг» и покупать при прорыве максимумов.
При нисходящем тренде ищите модель Медвежьего флага и закрывайте позиции при прорыве минимумов.
Вот что я имею в виду…
Эта простая стратегия скользящей средней за 200 дней делает вашу торговлю более объективной, поскольку вы всегда будете знать, на какой стороне рынка вы находитесь и куда входить с помощью графической модели Флаг.
Звучит заманчиво, не так ли?
Профессиональный совет:
Лучший флаговый паттерн для торговли — это когда цена только что вышла за пределы диапазона (обычно это первый откат).
200-дневная скользящая средняя: как управлять масштабными трендами, не останавливаясь на откате
Если вы хотите управлять масштабными тенденциями на рынке (такими, от которых у других трейдеров текут слюнки), то вы должны дать своей торговле возможность “развиваться дальше”. Один из способов — привязать свой стоп-лосс к 200-дневной скользящей средней.
Это означает, что если у вас длинные позиции, то вы выйдете из сделки только тогда, когда цена закроется ниже 200MA. Или, если у вас короткая позиция, то выходите из сделки только тогда, когда цена закроется выше 200MA.
Профессиональный совет:
Если вы хотите ориентироваться на краткосрочные тренды, вы можете использовать 20MA.
Если вы хотите ориентироваться на среднесрочные тренды, вы можете использовать 50MA.
Как определить правильно фазу рынка, чтобы вас не поймали в ловушку
Рынок постоянно меняется. Он переходит от накопления к тренду, от тренда к коррекции и так далее.
Вы можете разбить ее на 4 фазы:
- Накопление
- Продвижение
- Распределение
- Снижение
1. Фаза накопления
Стадия накопления наступает после нисходящего тренда. Это выглядит как рынок в диапазоне с очевидными уровнями поддержки и сопротивления.
Вы увидите, что 200MA выровняется, и цена может “пилить” вокруг него, зажаться, застрять в МА.
Это говорит вам о том, что покупатель и продавцы находятся в равновесии, а рынок находится в нерешительности.
Вот пример:
Итак, это означает, что если рынок находится в нерешительности… 200-дневная стратегия скользящей средней не сработала бы на этом этапе.
На стадии накопления рынок может развернуться в любом направлении.
Если график цены актива пробивается ниже МА, нисходящий тренд продолжается (и вы можете поискать возможности для открытия коротких позиций). Но если график все же закрепляется выше 200 МА, то это начало восходящего тренда, который подводит нас к следующему этапу…
2. Фаза участия
Стадия продвижения наступает, когда цена пробивается выше фазы накопления. Это похоже на восходящий тренд с более высокими максимумами и минимумами. На этом этапе вы увидите цену выше 200 МА, а 200 МА начнет двигаться выше.
Вот пример:
На стадии участия путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому вы должны быть покупателем (а не продавцом).
Есть несколько способов, которыми вы можете торговать в фазе участия…
- Покупайте на первом откате фазы накопления
- Дождитесь отката к предыдущему Сопротивлению, превратившемуся в Поддержку (сформированный ре-тест уровня))
- Ищите откат к Скользящей средней
3. Фаза реализации / распределения
Рынки не растут вечно. В конце концов, придут продавцы, чтобы снизить цену. И первый признак слабости находится на стадии распределения.
Это похоже на рынок с диапазоном в восходящем тренде, и вы увидите, что 200МА выровняется, и цена опять может “зависнуть” вокруг нее.
Это говорит вам о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии, а рынок находится в нерешительности.
Вот пример:
На стадии распределения рынок может развернуться в любом направлении. Если он поднимется выше, восходящий тренд продолжится (и вы сможете продолжать искать возможности для покупки). Но если график цены упадёт ниже 200 МА, то это будет началом нисходящего тренда, который приведёт нас к следующему этапу…
4. Фаза снижения (Смена тренда)
Это заключительная стадия рыночного цикла. Стадия снижения наступает, когда цена выходит из стадии распределения. Это похоже на нисходящий тренд с более низкими максимумами и минимумами. На этом этапе вы увидите цену ниже 200 МА, а 200 МА начнет указывать на снижение.
Вот пример:
На стадии снижения путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому вы должны быть продавцом (а не покупателем).
Аналогично:
Стадия снижения не длится вечно. Наступит момент, когда цена будет достаточно низкой, чтобы привлечь покупателей. И вот тут рынок возвращается к стадии 1 — стадии накопления.
Заключение
Вот что вы узнали сегодня:
- 200-дневная скользящая средняя (MA) — это долгосрочный индикатор следования тренду
- Вы можете использовать 200MA в качестве фильтра тренда. Ищите возможности для покупки, когда цена выше нее, и возможности для продажи, когда цена ниже нее.
- Вы можете рассчитать время для входа, торгуя по уровням поддержки и сопротивления, скользящей средней или графическим паттернам
- Вы можете отслеживать свой стоп-лосс с помощью 200MA и отслеживать продолжительные тренды
- 200MA помогает вам определить 4 стадии рынка, чтобы вы могли лучше рассчитать время входа и выхода
