Незнающие люди часто сравнивают торговлю на бирже с казино; мол, и там, и там прибыль зависит от чистого везения. Как ни странно, они в какой-то мере даже правы — если торговать бессистемно, без готового плана действий, то успех действительно будет зависеть исключительно от везения. Но на такой стратегии много заработать не получится: даже если сегодня у вас будет крупная прибыль, то завтра неудачная сделка может вывести вас в минус. Чтобы такого не происходило, важно разработать собственный торговый алгоритм. В этой статье я расскажу подробнее о торговых алгоритмах на бирже, приведу несколько рекомендаций по составлению собственного торгового алгоритма и покажу, чем чревата торговля без алгоритма.
Содержание статьи:
Что такое торговый алгоритм и зачем он нужен
Торговый алгоритм и торговая стратегия — это схожие понятия. Под торговым алгоритмом понимают правила заключения сделок, которым подчиняется конкретный трейдер или инвестор. Хороший торговый алгоритм имеет общий вид «если происходит событие А, то я предпринимаю действие Б». Возможно, среди читателей есть IT-специалисты; они могут представить себе торговый алгоритм как многоуровневую конструкцию формата if … else.
В алгоритме есть не только правила непосредственного заключения сделок, но и определенные условия, которые помогают преодолевать психологические слабости. Проще говоря, алгоритм трейдера — это заготовленная последовательность всех действий, которой нужно следовать при работе на бирже.
Фактически торговый алгоритм — это четкая инструкция, по которой трейдер работает с рынком. Она описывает каждый шаг при работе с биржей: от настроения, в котором вы должны открывать сайт биржи, до параметров входа и выхода из позиций.
Отступать от алгоритма можно, но в большинстве случаев — крайне нежелательно. Да, бывают форс-мажоры или особые ситуации, в которых трейдерам важно успевать импровизировать, но они случаются крайне редко. Большую часть своего времени на бирже вы должны торговать строго по алгоритму.
Плюсы работы с алгоритмом
Наличие четкого плана — уже половина успеха. Алгоритм имеет мощное успокаивающее действие — когда план составлен, беспокоиться о правильности или неправильности отдельных решений уже поздно. По торговому алгоритму трейдеру работать гораздо проще, чем без него.
Даже убыточный алгоритм лучше полного его отсутствия! Не бойтесь финансовых потерь из-за неверно разработанного алгоритма. Если вы составляете собственный план, то в будущем вы можете его подправить, опираясь на уже имеющийся опыт и текущее состояние рынка. Важно понимать, что алгоритм — это система, которая дает более предсказуемый и надежный результат, чем случайные сделки.
Последствия торговли без алгоритма
Как говорил Бенджамин Франклин: «Если у вас нет плана, то вы планируете поражение». Бессистемная торговля никогда не приводит к прибыли в долгосрочной перспективе. Вы можете получить прибыль за счет нескольких удачных сделок, но без плана дальнейшая работа на бирже приведет к потере депозита.
Торговля без алгоритма отнимает очень много времени и сил, поскольку вам приходится по каждой сделке принимать уникальное решение. А такая торговля возможна лишь в том случае, если вы хотите разово приобрести какие-нибудь акции. Для тех, кто планирует получать на бирже стабильную прибыль, такой подход недопустим.
Торгуя по алгоритму, вы можете понять, приносит ли он вам доход. Если нет — его нужно подкорректировать и протестировать снова. А трейдер, отказавшийся от алгоритма, просто надеется на волю случая и не контролирует собственные финансы.
Вам наверняка интересно, сколько можно зарабатывать на торгах. Я уже писал об этом в статье: «Как и сколько можно заработать на бирже».
Элементы торгового алгоритма
Из каких элементов состоит хороший алгоритм трейдера? Вот пять ключевых составляющих:
Торговая система
Это все правила и закономерности, по которым вы планируете работать на бирже. Система включает используемые таймфреймы, допустимый размер риска (в процентах от капитала), параметры входа и выхода. Чтобы убедиться в результативности системы, нужно сперва поработать с ней на демо-счете хотя бы пару месяцев. Когда вы увидите, что торговая система приносит доход, можно перенести ее на свой основной брокерский счет.
Распорядок дня
Выберите, какие часы дня вы будете посвящать бирже, в какое время будете отдыхать и сколько минут в день будете тратить на оценку своих результатов. Последний пункт очень важен — без оценки дневных, недельных и месячных результатов невозможно корректировать торговый алгоритм и добиваться высокой прибыли. Обязательно заведите торговый журнал и записывайте в нем свои результаты, попутно анализируя их.
Психологические детали
Торговать на бирже, когда вас обуревают сильные эмоции — плохая идея. Даже если эмоции положительные, то результат может сильно вас разочаровать. Когда мы раздражены, мы торгуем спешно; когда мы чувствуем душевный подъем, мы торгуем безрассудно. Пропишите психологические правила своей торговли: например, не торговать после сильных эмоциональных потрясений в течение дня; не торговать после трех убыточных дней до конца недели. Сюда же можно вписать настрой, с которым вы должны садиться за работу, и привычки, которые вас дисциплинируют. Конечно, это мелочи, но они определяют ваш успех в долгосрочной перспективе. Обратите внимание: дисциплина пригодится абсолютно в любой области. Даже если вы решите прекратить торговать, полученные навыки самодисциплины помогут вам добиться успеха в других отраслях.
Слабости
Здесь нужно учесть ваши личные уязвимости — как объективные, так и психологические. Например, вашу торговлю ограничивает маленький капитал; следовательно, надо учитывать это при построении торговой системы. Возможно, вы легко входите в раж и начинаете бессистемно торговать после ряда удачных сделок — это тоже слабость, с которой нужно работать.
Финансовые цели
«Заработать много денег» — это плохая финансовая цель. «Выйти на доход от 50 000 рублей в месяц на бирже к концу года» — совсем другое дело. Ставьте четкую, измеримую цель с конкретным дедлайном.
А у вас уже есть брокерский счет? Подробнее о том, как выбрать хорошего брокера, читайте в статье: «Где лучше открыть брокерский счет: рекомендации по выбору брокера».
Как создать свой торговый алгоритм
Первое, что нужно понять — торговые алгоритмы, торговые системы и стратегии, которые приносят гарантированный доход, вы не найдете. Не потому что ими никто не делится или приберегают для узкого круга, как верят многие. Ответ на самом деле банальный и простой — таких систем и торговых алгоритмов не существует, просто в принципе не существует. Но бывают хорошие, которые можно адаптировать под себя или начать формировать свой.
Именно этому кстати я и учу на своем обучении, простым и понятным правилам, которые работают и которые впоследствии можно адаптировать под себя.
Начинать составлять торговый алгоритм нужно, исходя из своих возможностей и целей. Оценивайте их реалистично. Если вы начинающий трейдер с 50 000 рублей депозита, то за два месяца заработать миллион на бирже у вас не получится, как бы вы ни старались. А вот изучить рынок, выучиться и создать прибыльный алгоритм на демо-счете за тот же срок — вполне реально.
Торговая система алгоритма обычно строится на техническом анализе. Вам нужно выбрать определенную закономерность, которая позволяет спрогнозировать движение цены с высокой вероятностью. В этом вам помогут многочисленные индикаторы и советники.
В Telegram вы можете получить мой бесплатный вводный урок по техническому анализу.
Закономерность, от которой будет отталкиваться ваша стратегия, можно найти как случайно, так и в результате целенаправленных поисков. Старайтесь использовать научный подход: анализируйте достаточно большие объемы данных, систематизируйте результат, оценивайте реальные цифры без оглядки на сопутствующие обстоятельства. Изучайте закономерности с холодной головой, не подгоняйте их под желаемый результат (это частая ошибка начинающих аналитиков в любой сфере).
Распорядок дня — дело не такое индивидуальное, как может показаться. Биржа работает по определенному расписанию, и вам нужно с ним познакомиться. Учитывайте следующие моменты:
- Самое опасное время — это первые 20 минут после открытия биржи и последние полчаса торговой сессии. Лучше воздержитесь от любых сделок!
- Чем ближе к обеду, тем ниже риски.
- С 17:00 в течение часа можно следовать трендам, но с осторожностью. Обычно суточные тренды в это время уже утверждаются, но в редких случаях может произойти разворот.
Почитайте про режим работы Московской биржи в статье: «Режим работы Московской биржи».
Совет напоследок
Торговля строго по алгоритму, с одной стороны, дает определенную психологическую защиту. Трейдеру не нужно каждый день принимать сложные и взвешенные решения: он уже имеет четкий план действий. С другой стороны, работать по четкому плану удается не всем. Многие начинающие трейдеры с алгоритмом совершают серьезную ошибку: увидев более выгодные (на первый взгляд) условия заключения сделки, они плюют на свой алгоритм и бегут торговать без всякого плана, просто по наитию. Это в корне неверно. Важно понимать, что удачная стратегия — это не та, которая позволяет вам хвататься за любые прибыльные сделки, а та, которая приносит стабильную прибыль. Придерживаться плана нужно всегда, даже если вы опасаетесь упустить доход. Спешка на бирже еще никого не приводила к успеху!
Вывод
Надеюсь, у меня получилось убедить вас в необходимости разработки собственного торгового алгоритма. Бессистемная торговля — это прямой путь к потере денег. Алгоритм позволяет работать по строго заданным правилам и видеть стабильные результаты. Найдите закономерность, разработайте торговую стратегию, дополните ее собственным распорядком работы и не отступайте от намеченного плана.
Если вы дочитали до конца эту статью, можете получить скидку на обучение у меня — напишите мне что прочитали статью про грааль 😉
